A股午评:沪指跌0.57%,锂电池、芯片概念再度大涨

2021-07-08 11:51:30
格隆汇7月8日丨指数涨跌互现,沪指受金融权重拖累,午间收跌0.57%报3533点,深成指跌0.01%报14938点,创业板指高位盘整,涨1.2%报3450点,科创50指数涨2.4%。两市个股跌多涨少,半日成交额7700亿,北上资金净卖出11.7亿。

盘面上,行业板块多数下跌,煤炭板块跌幅最大,潞安环能跌停;银行、保险板块大跌,招商银行、平安银行跌超5%;医疗、医药、白酒股普遍下跌,五粮液跌逾4%。以芯片为主的科技题材继续走强,韦尔股份、北方华创涨约3%,均创新高;昨日上演涨停潮的锂电池概念再度大涨,中国宝安等多股涨停,宁德时代涨约4%再创新高。消费电子、无人机、稀土、军工等概念强劲。

军工概念强劲,中航沈飞涨停。安信证券认为,军工产业链业绩增速已经由上游元器件企业逐步向中游零部件企业传导,考虑到上游元器件企业业绩增速已经持续四个季度,并不断增长,估计中游企业的业绩增长持续时间有望与上游相当。

锂电池概念再度大涨,中国宝安等多股涨停。市场需求旺盛,锂电池行业发展将驶入“高速路”,业内人士预计,在储能及动力电池需求高速增长拉动下,2025年全球锂电池需求有望达1400GWh。东莞证券指出,2015年-2019年,全球锂离子电池产业规模持续维持增长态势,年均复合增长率为14.97%。随着新能源汽车产业景气向上,动力电池出货量将不断攀升,锂电材料行业将迎来快速增长期。

稀土概念同样继续大涨,北方稀土涨9%。百川盈孚数据显示,昨日,钕铁硼价格出现反弹,N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右。受稀土原材料金属镨钕价格上涨,供应偏紧局势下,下游钕铁硼企业询单积极。中金公司认为,稀土磁性材料(钕铁硼)是电动车驱动电机核心功能材料,未来电动车需求的加速增长有望驱动稀土上游镨钕供需迎来转折点,稀土及磁材行业有望迎来供需结构优化和估值提升的新时代,行业战略性配置机遇凸显。

华宝证券认为,此次国常会提出:“适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降”,标志着下半年宏观政策边际放松的节奏的开启。通过降准,可适度引导无风险利率下行,来提振原本就没有恢复到正常状态的内需。流动性环境继续保持宽松的环境下,股市仍有结构性机会,风格会继续偏向成长和中小盘细分行业龙头。